¿ES EFECTIVO EL ANÁLISIS TÉCNICO?
Esta es una de las grandes preguntas que los que por primera vez nos aproximamos a este nuevo mundo del trading nos hacemos.
La tendencia general que seguimos todas las personas que nos iniciamos en esta actividad o profesión (yo el primero) es "inflarnos" con libros, cursos, tutoriales etc de lo que coloquialmente llamamos "Análisis técnico". Muchas veces nos dejamos embaucar por los que se autodenominan "gurús" que nos hacen creer que tienen el sistema perfecto que nos va a hacer ricos en el trading, o los que nos hacen creer que, si compramos su "sistema" de 997 dólares/euros podremos convertir nuestra cuenta de 100 dólares/euros en una de 100.000 en un año.
He podido desde mi escasa experiencia analizar algunos de estos sistemas y sorprendentemente en la gran mayoría de ellos encontramos unas sencillas reglas de análisis técnico basados, por ejemplo en rompimientos, en otros casos sistemas basados en cruces de medias u otros indicadores técnicos, en el resto de los casos son sistemas automatizados (robots) que incluyen los sistemas anteriormente mencionados. No quiero afirmar ni negar que estos sistemas sean o dejen de ser efectivos. Algunos pueden no tener efectividad ninguna, otros la pueden tener a corto plazo y la gran mayoría predican la utilización de elevados apalancamientos y escasa o inexistente gestión del riesgo que conllevan la liquidación de la cuenta en cualquier momento. En cualquier caso, estos sistemas podremos confeccionarlos nosotros mismos con una pequeña preparación en análisis técnico disponibles en tutoriales gratuitos en Internet así como en libros especializados.
Entonces, volvemos a la pregunta del comienzo del artículo ¿Es efectivo el análisis técnico? Mi respuesta es, sí lo es, siempre y cuando hablemos de sistemas probados en backtesting (pasado) y que sigamos las reglas del juego dejando a un lado nuestras emociones y avaricias (plan de trading).
LA PARTE MÁS IMPORTANTE DEL ANÁLISIS TÉCNICO
En sucesivas publicaciones iré dando pautas de lo que significa realizar un buen análisis técnico, pero en esta ocasión voy a tratar de una de las partes del análisis técnico que más me gustan y que más efectividad me están dando, hablamos de las figuras de reversa.
Cuando hablamos de reversa, me refiero a un cambio de tendencia. Recordemos que en un mercado financiero podremos encontrarnos tres tipos de tendencias: Tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias planas o rango. La clave para ganar dinero en los mercados puede simplificarse en: Incorporarnos a una tendencia alcista o bajista (traders tendenciales) o esperar a que una tendencia se agote para cambiar a otro tipo de tendencia y así poder incorporarnos y aprovechar la tendencia desde el principio (traders antitendenciales).
Ahora bien, ¿Cómo podemos averiguar o predecir un cambio de tendencia? En mi limitada experiencia he notado que la mejor manera de predecir un cambio de tendencia es por acumulación de los siguientes elementos:
- Agotamiento de la tendencia anterior
- Encontrar dos o más confluencias (Media móvil, soporte o resistencia, dobles o triples "0", etc)
- Figuras de velas de reversa
En otras publicaciones hablaré de agotamientos de tendencia y confluencias. En esta ocasión me gustaría enfatizar en las figuras de reversa que mejores resultados me han dado en mis análisis y trades:
Martillo:
Esta figura es una de las mayor efectividad ofrece. Consiste en una vela con un cuerpo pequeño y una larga sombre, mejor si esta está proyectada en dirección opuesta a donde la nueva tendencia se dirige, es decir, si la sombre se proyecta en la actual tendencia alcista (hacia arriba), podríamos hablar de una tendencia bajista.
Doji:
Es una figura con altos porcentajes de efectividad y que consiste en una vela sin cuerpo, tan solo con sobras prácticamente equidistantes tanto en la parte superior como inferior, aquí marcaría un cambio de tendencia a partir de la siguiente vela, preferiblemente confirmando la siguiente vela a un precio inferior al bajo del doji.
Tres alcistas y tres bajistas (o viceversa):
Aquí tenemos una figura que me ha dado muy buenos resultados en mis trades, consiste en tres figuras alcistas o bajistas seguidas y posteriormente otras tres velas bajistas o alcistas.
Vela envolvente:
Aquí tenemos una vela alcista o bajista y otra posterior que la "envuelve" de arriba a abajo:
Rompimiento de rango:
Después de un pequeño rango al final de una tendencia una vez roto el alto (en caso de una tendencia bajista) o bajo (en caso de una tendencia alcista).
Hay muchas más figuras que pronostican un cambio de tendencia, no obstante he compartido las que mejores resultados me han estado dando. Recordemos que es primordial que utilicemos estas figuras siempre al final de una tendencia junto con otros elementos técnicos que nos filtren las señales (por ejemplo una medio móvil simple de 200 periodos, un soporte, resistencia o precio en "00" ó "000".
Ante todo y sobretodo, recordemos que el trading es una actividad de riesgo y tanto las ganancias como las pérdidas pueden ser considerables. Que no hagamos esta actividad con un dinero que no podamos permitirnos perder. Tengamos en cuenta la gestión del riesgo cada vez que abramos una operación.
Carlos Gonzalez
Trader de divisas y apasionado de los mercados financieros y en la programación de sistemas. En estos momentos estoy especializándome en Data Science y Trading Cuantitativo.
Website:
http://www.quantfinanzas.com/
You may well not obtain or attempt to obtain unauthorized entry to such parts from the Refresh Financial websites, or to another protected materials or information, through any means not intentionally presented by Refresh Financial for the specific use. mortgage payment calculator canada And since you can decide from the best home loan rates available on our website, you'll know precisely what your payments will be. mortgage payment calculator canada
ResponderEliminar